5.5.1 Uzgodnienie zmian kapitału obrotowego do sprawozdania z przepływów pieniężnych
| 2020 | Różnica wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej | Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku bieżącego | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | Zmiany w Grupie | Transakcje bezgotówkowe | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (zmiana stanu kapitału obrotowego) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapasy | 1 358 | – | – | – | – | – | 1 358 |
| Należności | 216 | 59 | 185 | – | (1) | (128) | 331 |
| Pozostałe aktywa | 42 | – | (69) | (6) | – | 58 | 25 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków | (190) | (35) | (214) | – | 1 | (21) | (459) |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 70 | – | – | – | – | 155 | 225 |
| Rezerwa na koszty likwidacji, rekultywacji oraz koszty naprawy środowiska | 9 | – | (717) | – | – | 731 | 23 |
| Pozostałe rezerwy | 88 | – | – | – | 1 | 11 | 100 |
| Dotacje | 1 | – | (26) | – | – | (9) | (34) |
| Pozostałe zobowiązania | (514) | – | – | – | – | (41) | (555) |
| Kapitał obrotowy razem | 1 080 | 24 | (841) | (6) | 1 | 756 | 1 014 |
| 2019 | Różnica wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej | Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku bieżącego | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | Zmiany w Grupie | Transakcje bezgotówkowe | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (zmiana stanu kapitału obrotowego) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapasy | (678) | – | – | – | – | – | (678) |
| Należności | 238 | (6) | 160 | – | – | (81) | 311 |
| Pozostałe aktywa | (55) | – | (104) | 19 | – | 74 | (66) |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków | (261) | 286 | 132 | – | – | 18 | 175 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 51 | – | – | – | – | 82 | 133 |
| Rezerwa na koszty likwidacji, rekultywacji oraz koszty naprawy środowiska | (82) | – | (385) | – | – | 463 | (4) |
| Pozostałe rezerwy | 78 | – | – | – | – | 75 | 153 |
| Dotacje | 7 | – | (27) | – | – | (15) | (35) |
| Pozostałe zobowiązania | 580 | – | – | – | – | (43) | 537 |
| Kapitał obrotowy razem | (122) | 280 | (224) | 19 | – | 573 | 526 |